CPO概念板塊指數日K線圖
張大偉 制圖
5月8日，A股三大指數低開后集體拉升翻紅，滬指錄得三連漲，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指錄得四連漲。截至收盤，上證指數報3352.00點，漲0.28%；深證成指報10197.66點，漲0.93%；創(chuàng)業(yè)板指報2029.45點，漲1.65%。全市場當天成交額為13218億元，較上個交易日縮量1833億元。
盤面上，全市場超3800只個股上漲。航天軍工板塊延續(xù)強勢，中航成飛、潤貝航科、銀河電子、航天長峰、成飛集成等近20只個股漲停；AI硬件端走強，中際旭創(chuàng)、新易盛漲超10%；部分高位股出現(xiàn)回調，鴻博股份跌停。
AI硬件端集體走強
昨日，CPO、銅纜高速連接等AI硬件方向展開反彈。截至收盤，新易盛、中際旭創(chuàng)雙雙漲超10%，沃爾核材、劍橋科技漲停，天孚通信、聯(lián)特科技、兆龍互連、太辰光等漲幅居前。
近期，算力產業(yè)鏈迎來諸多催化。華西證券認為，算力需求在過去兩年出現(xiàn)一波跳躍式增長，而短期供應緊缺、大廠大模型競賽加劇供需緊缺。中長期看，包括具身智能在內的眾多“AI+”應用場景仍有巨大空間。作為算力集群拓展的基礎組件，光模塊行業(yè)具備高增長潛力。
中信建投證券表示，隨著2024年年報與今年一季報的落地，通信行業(yè)中以光模塊為代表的海外算力鏈表現(xiàn)亮眼，國產算力、物聯(lián)網通信模組表現(xiàn)也較好。建議關注三大方向：一是2024年及2025年一季度業(yè)績增速持續(xù)強勁、估值較低的個股；二是優(yōu)質紅利資產電信運營商；三是需求有望逐步恢復，業(yè)績和估值可能修復的軍工通信與海纜板塊。
跨境電商概念股走勢活躍
受利好消息提振，跨境電商概念股昨日異動拉升，華紡股份走出3連板行情。截至收盤，久祺股份以20%幅度漲停，跨境通、上海鳳凰、盛通股份均收獲漲停。
消息面上，國家金融監(jiān)管總局局長李云澤5月7日在國新辦發(fā)布會上表示，督促機構做好跨境電商、海外倉等重點領域金融服務，支持發(fā)展專屬保險，引導銀行推出綜合性、一站式服務，支持外貿新業(yè)態(tài)發(fā)展。
信達證券表示，跨境電商行業(yè)增長良好。海關總署數據顯示，2024年我國跨境電商進出口總額為2.63萬億元，同比增長10.8%，反映跨境電商需求具有較高景氣度。跨境電商頭部賣家抓住機遇，在2024年普遍實現(xiàn)營收規(guī)模持續(xù)增長。海外消費市場線上渠道滲透率提升會是未來國貨出海重要機遇，跨境電商頭部賣家發(fā)力品牌戰(zhàn)略，立足供應鏈核心優(yōu)勢，有望持續(xù)提升市場份額。
投資主線上，光大證券認為，中長期看，三類板塊具備結構性機會：一是跨境電商服務商，涉及通關申報、跨境支付、數字營銷等環(huán)節(jié)的企業(yè)；二是跨境物流，擁有海外倉資源或專線物流能力的公司；三是高增長品類供應商，家電、戶外用品、寵物產品等產業(yè)鏈上游制造商。
機構：科技或是短期行業(yè)配置主線
中泰證券對5月行情相對樂觀。該機構認為，政策力度、高層態(tài)度及成交量的持續(xù)放大是信心的來源，雖然指數波動在所難免，但行業(yè)和個股機會仍在，A股將繼續(xù)體現(xiàn)獨立性和韌性的特征。5月機會更多地體現(xiàn)在科技、消費及部分周期板塊。
華金證券策略首席分析師鄧利軍認為，科技可能是短期的行業(yè)配置主線，也可能使得部分核心資產和大金融等行業(yè)迎來配置機會。鄧利軍提出，一方面，新出臺的一攬子金融政策中支持科技創(chuàng)新是重點方向；另一方面，科技行情主要受政策、流動性和產業(yè)趨勢推動，支持科技創(chuàng)新的政策和降息降準等流動性寬松將進一步推動科技板塊短期表現(xiàn)占優(yōu)。
東興證券表示，市場有望重回活躍態(tài)勢，結構性行情特征明顯。市場在經歷縮量盤升行情后，在目前節(jié)點推出重大政策，激發(fā)了市場成交熱情，有利于5月市場重回活躍狀態(tài)。隨著主要指數重新回到前期震蕩區(qū)間的平均水平，市場在業(yè)績披露期之后，更加關注外部因素的變化。目前，基本面和政策面基本明朗，短期外部因素有所緩解，影響市場的因素均有明顯邊際改善，市場不確定性因素下降，風險偏好有望重回升勢。
來源：上海證券報
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