今年QDII基金規(guī)模在顯著提升，截至7月底，年內(nèi)逾450億元的規(guī)模增量也創(chuàng)出2008年以來新高。
QDII年內(nèi)發(fā)行升溫
增量創(chuàng)2008年以來新高
據(jù)統(tǒng)計顯示，截至8月27日，今年以來新成立21只QDII基金，合計募資規(guī)模近270.78億份。不僅成立數(shù)量創(chuàng)出歷史新高，募資規(guī)模也創(chuàng)出2008年以來最高紀錄。
從單只發(fā)行規(guī)模來看，華夏恒生中國企業(yè)ETF、廣發(fā)全球科技三個月定開募集規(guī)模最高，分別達到75.55億份、67.48億份，華夏港股前沿經(jīng)濟超過20億份，此外，華夏恒生中國企業(yè)ETF、易方達恒生科技ETF、華夏恒生科技ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF首募規(guī)模都在10億份以上。
值得一提的是，今年發(fā)行的QDII基金多以科技互聯(lián)或前沿經(jīng)濟為主題，占比超過七成，其中年內(nèi)集中獲批發(fā)行的恒生科技ETF就有近10只。此外，還有消費、醫(yī)藥、教育主題或全行業(yè)精選基金。從配置區(qū)域看，主投香港的新QDII基金占比超過八成。
基金業(yè)協(xié)會日前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，QDII基金有178只，份額為1235.27億份，資產(chǎn)凈值為1742.42億元，而截至6月底，178只QDII基金份額為1143.17億份，凈值規(guī)模為1785.58億元。一個月的時間里，雖然基金份額增加92.1億份，但凈值規(guī)?？s水43.16億元，期間中概互網(wǎng)與港股科技板塊大幅調(diào)整，或是造成資產(chǎn)凈值規(guī)模下滑的主因，部分基金出現(xiàn)“越跌越買”的現(xiàn)象。
值得一提的是，與去年底相比，今年以來份額和規(guī)模分別增加221.06億份、453.48億元，增幅分別為21.80%、35.18%，不僅在份額上逼近2020年全年247.16億份的增量，在凈值規(guī)模上更是超過了去年全年358.11億元的增量。
多只產(chǎn)品年內(nèi)收益超過30%
油氣主題整體領先
據(jù)統(tǒng)計顯示，截至8月26日，年內(nèi)累計收益率超過20%的QDII基金達到14只，其中8只收益率超過30%。
具體來看，國泰大宗商品和匯添富全球醫(yī)療人民幣收益率最高，分別為40.38%和40.11%，易方達原油A人民幣、南方原油、嘉實原油、廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣、華寶標普油氣A人民幣，以及天弘越南市場年內(nèi)收益都在30%以上。
此外，諾安油氣能源、南方道瓊斯美國精選、銀華抗通脹主題、諾安全球收益不動產(chǎn)、華夏全球聚享A人民幣、上投摩根富時REITs人民幣年內(nèi)收益超過了20%。
不難看出，除了匯添富全球醫(yī)療人民幣、天弘越南市場和華夏全球聚享A人民幣，表現(xiàn)靠前的QDII多為另類投資。在全球通脹上行背景下，受益于國際油價持續(xù)反彈和抗通脹概念的油氣主題和房地產(chǎn)類表現(xiàn)可觀，成為QDII基金業(yè)績領先的主力。在全球通脹上行背景下，受益于國際油價持續(xù)反彈和抗通脹概念的油氣主題和房地產(chǎn)類表現(xiàn)可觀，成為QDII基金業(yè)績領先的主力。
近兩個月來，針對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的反壟斷調(diào)查、教培行業(yè)整治等事件沖擊下，相關中概股股價遭到重創(chuàng)，這也使得一批QDII基金業(yè)績受到拖累，尤其是跟蹤相關主要指數(shù)的ETF更是損失慘重。截至目前，年內(nèi)累計凈值跌幅超過20%的QDII基金達到16只，其中有5只跌幅超過30%，最大跌幅接近50%。在表現(xiàn)欠佳的QDII中，除了1只為中國教育主題ETF，其余多為科技或互聯(lián)網(wǎng)主題ETF或指數(shù)基金。
不過，基金經(jīng)理們近期普遍表示，經(jīng)過前期的大幅調(diào)整，風險釋放較為充分，不少科技龍頭已出現(xiàn)配置價值。
值得一提的是，就在今年6月，國家外匯局公布了新一輪QDII額度發(fā)放，新增額度103億美元。在已獲批的67家證券類機構中，公募基金數(shù)量已達46家，占比68.66%，累計額度為622億美元。其中，累計獲批額度規(guī)模超20億美元的有12家，華夏基金、易方達基金均達48.5億美元，為所有公募基金最高。
